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供热公司出纳岗位职责及工作流程

来源:小乔公司网 2024-06-10 15:23:45

  供热公司是城市的重要公共事业之一,其出纳岗位是公司财管理的重要环节xingmf.com。本将介绍供热公司出纳岗位的职责和工作流程

供热公司出纳岗位职责及工作流程(1)

一、职责

1. 收款:负责收取供热费、押金、预付款等,确保收款准确无误。

  2. 付款:负责公司各项费的支付,包括员工工资、供应商货款、费等。

  3. 日常账处理:负责公司日常账处理,包括核对账单、账、开具**等。

  4. 现金管理:负责公司现金的存储、保管和使,确保现金安全xingmf.com

  5. 报表编制:负责编制各种财报表,如资产负债表、利润表、现金流量表等。

二、工作流程

  1. 收款流程

(1)收款前,出纳要核对收款对、金额和付款方式等信息。

  (2)收款时,出纳要仔细核对收款金额和收款人信息,确保无误。

  (3)收款后,出纳要及时登收款信息,如收款时间、金额、收款人等。

(4)收款信息登完成后,出纳要及时将收款单据交给财主管审核小.乔.公.司.网

  2. 付款流程

  (1)付款前,出纳要核对付款对、金额和付款方式等信息。

  (2)付款时,出纳要仔细核对付款金额和付款人信息,确保无误。

(3)付款后,出纳要及时登付款信息,如付款时间、金额、付款人等。

  (4)付款信息登完成后,出纳要及时将付款单据交给财主管审核。

3. 日常账处理流程

  (1)出纳要及时核对公司各项账单,确保准确无误小_乔_公_司_网

  (2)出纳要及时进行账处理,如账、开具**等。

  (3)出纳要及时对账,核对账单和账户余额是否一致。

4. 现金管理流程

  (1)出纳要将公司现金存放在安全的地方,确保现金安全。

(2)出纳要严格遵公司现金管理制度,确保现金使合法合规。

  (3)出纳要及时登现金收支况,确保现金账准确无误来源www.xingmf.com

5. 报表编制流程

(1)出纳要及时收公司各项财数据,如收支明细、银行对账单等。

(2)出纳要及时编制各种财报表,如资产负债表、利润表、现金流量表等。

  (3)出纳要及时将财报表交给财主管审核。

供热公司出纳岗位职责及工作流程(2)

三、总结

供热公司出纳岗位是公司财管理的重要环节,其职责包括收款、付款、日常账处理、现金管理和报表编制等。出纳要严格遵公司现金管理制度,确保现金使合法合规www.xingmf.com。同时,出纳要及时编制各种财报表,为公司的策提供准确的财数据支持。

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